De 2e bestuursrapportage 2024 sluit na verrekening met de reserves af met een positief resultaat van € 5,88 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de vrije begrotingsruimte in de begroting 2024. De vrije begrotingsruimte stijgt hierdoor van € 2,03 miljoen naar € 7,91 miljoen. Dit positieve resultaat wordt onder andere gerealiseerd door mutaties van het gemeentefonds die blijken uit de mei- en septembercirculaire 2024.
De onderstaande tabel toont de totaal baten en lasten per programma/ onderdeel en de reservemutaties en maakt inzichtelijk welke bedragen de raad 2024 autoriseert bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2024.
Bedragen * € 1.000(-=nadeel)
|
Programma |
Begroting 2024 |
Bestuursrapportage 1 |
Overige raadsbesluiten |
Bestuursrapportage 2 |
Actueel 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
Dienstverlening |
-12.222 |
-403 |
-75 |
-685 |
-13.385 |
|
Sociaal domein |
-134.921 |
-24.712 |
-308 |
1.274 |
-158.667 |
|
Fysiek domein |
-56.935 |
-4.285 |
-8.533 |
1.139 |
-68.614 |
|
Economie |
-3.385 |
4 |
-679 |
|
-4.060 |
|
Overhead |
-22.889 |
-456 |
-.1479 |
-937 |
-25.761 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
-1.093 |
-33 |
|
1.038 |
-88 |
|
Heffing vennootschapsbelasting |
|
|
|
-133 |
-133 |
|
Onvoorzien |
-100 |
|
|
|
-100 |
|
Totaal Lasten |
-231.545 |
-29.886 |
-11.074 |
1.696 |
-270.809 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
Dienstverlening |
672 |
359 |
|
456 |
1.487 |
|
Sociaal domein |
29.689 |
21.907 |
|
-512 |
51.084 |
|
Fysiek domein |
31.512 |
3.851 |
|
316 |
35.679 |
|
Economie |
346 |
|
|
-40 |
306 |
|
Overhead |
591 |
-33 |
|
14 |
572 |
|
Algemene Dekkingsmiddelen |
165.701 |
753 |
|
4.397 |
170.851 |
|
Heffing vennootschapsbelasting |
|
|
|
|
|
|
Onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
Totaal Baten |
228.511 |
26.837 |
|
4.631 |
259.979 |
|
Totaal voor mutaties reserves |
-3.034 |
-3.049 |
-11.074 |
6.327 |
-10.830 |
|
Toevoeging reserves |
|
|
|
|
0 |
|
Reserve centrumontwikkeling |
-20.000 |
|
|
|
-20.000 |
|
Algemene reserve |
|
|
|
-512 |
-512 |
|
Onttrekking reserves |
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve |
27.697 |
|
|
60 |
27.757 |
|
Reserve onderhoud vastgoed |
950 |
|
|
|
950 |
|
Reserve rioleringen |
|
230 |
|
|
230 |
|
Reserve frictiekosten concern |
|
90 |
|
|
90 |
|
Reserve projecten in uitvoering |
|
|
10.226 |
|
-10.226 |
|
Mutatie reserves |
8.647 |
320 |
10.226 |
-452 |
-1.712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal na mutaties reserves |
5.613 |
-2.729 |
-848 |
5.875 |
7.911 |