Ontwikkeling bestemmingsreserves
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
1 jan 2025 |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
2.573 |
0 |
-773 |
1.800 |
|
Onderhoud onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
560 |
0 |
0 |
560 |
|
Veranderbudget sociaal domein |
Sociaal domein |
581 |
0 |
0 |
581 |
|
Subtotaal |
|
3.714 |
0 |
-773 |
2.941 |
|
Toerisme, recreatie en landinrichting |
Fysiek Domein |
266 |
0 |
0 |
266 |
|
Civiele kunstwerken |
Fysiek Domein |
645 |
0 |
0 |
645 |
|
Rioleringen |
Fysiek Domein |
1.456 |
0 |
-634 |
822 |
|
Onderhoudsreserve vastgoed |
Fysiek Domein |
1.463 |
0 |
0 |
1.463 |
|
Centrumontwikkeling |
Fysiek Domein |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
Grondbedrijf |
Fysiek Domein |
599 |
0 |
0 |
599 |
|
Subtotaal |
24.429 |
0 |
-634 |
23.795 |
|
|
Frictiekosten concern |
Overhead |
184 |
0 |
0 |
184 |
|
Coronacompensatie |
Overhead |
1.520 |
0 |
0 |
1.520 |
|
Subtotaal |
|
1.704 |
0 |
0 |
1.704 |
|
|
|
|
|
||
|
Totaal bestemmingsreserves |
|
29.847 |
0 |
-1.407 |
28.440 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|
|
Onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
-622 |
1.178 |
|
Onderhoud onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
0 |
560 |
|
Veranderbudget sociaal domein |
Sociaal domein |
0 |
0 |
581 |
|
Subtotaal |
|
0 |
-622 |
2.319 |
|
Toerisme, recreatie en landinrichting |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
266 |
|
Civiele kunstwerken |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
645 |
|
Rioleringen |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
822 |
|
Onderhoudsreserve vastgoed |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
1.463 |
|
Centrumontwikkeling |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
20.000 |
|
Grondbedrijf |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
599 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
23.795 |
|
Frictiekosten concern |
Overhead |
0 |
0 |
184 |
|
Coronacompensatie |
Overhead |
0 |
0 |
1.520 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
1.704 |
|
|
|
|
||
|
Totaal bestemmingsreserves |
|
0 |
-622 |
27.818 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|
|
Onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
-1.083 |
95 |
|
Onderhoud onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
0 |
560 |
|
Veranderbudget sociaal domein |
Sociaal domein |
0 |
0 |
581 |
|
Subtotaal |
|
0 |
-1.083 |
1.236 |
|
Toerisme, recreatie en landinrichting |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
266 |
|
Civiele kunstwerken |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
645 |
|
Rioleringen |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
822 |
|
Onderhoudsreserve vastgoed |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
1.463 |
|
Centrumontwikkeling |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
20.000 |
|
Grondbedrijf |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
599 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
23.795 |
|
Frictiekosten concern |
Overhead |
0 |
0 |
184 |
|
Coronacompensatie |
Overhead |
0 |
0 |
1.520 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
1.704 |
|
|
|
|
||
|
Totaal bestemmingsreserves |
|
0 |
-1.083 |
26.735 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
0 |
95 |
|
Onderhoud onderwijshuisvesting |
Sociaal domein |
0 |
0 |
560 |
|
Veranderbudget sociaal domein |
Sociaal domein |
0 |
0 |
581 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
1.236 |
|
Toerisme, recreatie en landinrichting |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
266 |
|
Civiele kunstwerken |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
645 |
|
Rioleringen |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
822 |
|
Onderhoudsreserve vastgoed |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
1.463 |
|
Centrumontwikkeling |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
20.000 |
|
Reserve grondbedrijf |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
599 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
23.795 |
|
Frictiekosten concern |
Overhead |
0 |
0 |
184 |
|
Coronacompensatie |
Overhead |
0 |
0 |
1.520 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
1.704 |
|
|
|
|
||
|
Totaal bestemmingsreserves |
|
0 |
0 |
26.735 |
Ontwikkeling voorzieningen
Bedragen * € 1.000
|
|
|
1 jan 2025 |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wachtgeld wethouders |
Dienstverlening |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Pensioenen wethouders |
Dienstverlening |
5.011 |
0 |
-98 |
4.913 |
|
Subtotaal |
|
5.013 |
0 |
-98 |
4.915 |
|
Vervangingen riolering art.44-1d |
Fysiek Domein |
3.390 |
1.935 |
0 |
5.325 |
|
Riolering art.44-2 |
Fysiek Domein |
695 |
0 |
-648 |
47 |
|
Afvalstoffenheffing |
Fysiek Domein |
946 |
0 |
-350 |
596 |
|
Degeneratiekosten |
Fysiek Domein |
589 |
0 |
0 |
589 |
|
Subtotaal |
|
5.620 |
1.935 |
-998 |
6.557 |
|
Spaarverlof |
|
120 |
0 |
0 |
120 |
|
Subtotaal |
|
120 |
0 |
0 |
120 |
|
|
|
|
|
||
|
Totaal voorzieningen |
10.753 |
1.935 |
-1.096 |
11.592 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|
|
Wachtgeld wethouders |
Dienstverlening |
0 |
0 |
2 |
|
Pensioenen wethouders |
Dienstverlening |
0 |
-98 |
4.815 |
|
Subtotaal |
|
0 |
-98 |
4.817 |
|
Vervangingen riolering art.44-1d |
Fysiek Domein |
1.935 |
0 |
7.260 |
|
Riolering art.44-2 |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
47 |
|
Afvalstoffenheffing |
Fysiek Domein |
0 |
-350 |
246 |
|
Degeneratiekosten |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
589 |
|
Subtotaal |
|
1.935 |
-350 |
8.142 |
|
Spaarverlof |
|
0 |
0 |
120 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|
|||
|
Totaal voorzieningen |
|
1.935 |
-448 |
13.079 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|
|
Wachtgeld wethouders |
Dienstverlening |
0 |
0 |
2 |
|
Pensioenen wethouders |
Dienstverlening |
0 |
-98 |
4.717 |
|
Subtotaal |
|
0 |
-98 |
4.719 |
|
Vervangingen riolering art.44-1d |
Fysiek Domein |
1.935 |
0 |
9.195 |
|
Riolering art.44-2 |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
47 |
|
Afvalstoffenheffing |
Fysiek Domein |
0 |
-350 |
-104 |
|
Degeneratiekosten |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
589 |
|
Subtotaal |
|
1.935 |
-350 |
9.727 |
|
Spaarverlof |
|
0 |
0 |
120 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|
|||
|
Totaal voorzieningen |
1.935 |
-448 |
14.566 |
Bedragen * € 1.000
|
Omschrijving |
Programma |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Wachtgeld wethouders |
Dienstverlening |
0 |
0 |
2 |
|
Pensioenen wethouders |
Dienstverlening |
0 |
-98 |
4.619 |
|
Subtotaal |
|
0 |
-98 |
4.621 |
|
Vervangingen riolering art.44-1d |
Fysiek Domein |
1.935 |
0 |
11.130 |
|
Riolering art.44-2 |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
47 |
|
Afvalstoffenheffing |
Fysiek Domein |
0 |
-350 |
-454 |
|
Degeneratiekosten |
Fysiek Domein |
0 |
0 |
589 |
|
Subtotaal |
|
1.935 |
-350 |
11.312 |
|
Voorziening spaarverlof |
|
0 |
0 |
120 |
|
Subtotaal |
|
0 |
0 |
120 |
|
|
|
|||
|
Totaal voorzieningen |
1.935 |
-448 |
16.053 |